First Private Wealth C
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | 0,47 % |
|---|---|
| 6 Monate | 2,85 % |
| Lfd. Jahr | 3,08 % |
| 1 Jahr | 4,79 % |
| 3 Jahre | 10,55 % |
| 5 Jahre | 35,07 % |
| 10 Jahre | 18,13 % |
| Seit Auflage | 21,17 % |
| 3 Jahre p.a. | 3,40 % |
| 5 Jahre p.a. | 6,19 % |
| 10 Jahre p.a. | 1,68 % |
| Seit Auflage p.a. | 1,80 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,74 % | 5,07 % | 5,23 % |
| Max Drawdown | -7,30 % | -7,30 % | -7,30 % |
| Sharpe Ratio | 0,40 | 0,09 | 0,87 |
| Standardabweichung | 0,36 % | 0,32 % | 0,33 % |
Stammdaten
| Fondsname | First Private Wealth C |
|---|---|
| ISIN | DE000A0Q95A6 |
| Auflagedatum | 02.12.2014 |
| Kapitalanlagegesellschaft | First Private Investment Management KAG mbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,53 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 77,22 Mio. EUR (Stand: 30.06.2025) |
Portfolioallokation
Top 10 Branchen
| Banken | 5,76 % | |
| Investitionsgüter | 2,90 % | |
| Versicherung | 2,46 % | |
| Pharma, Biotech. & Biowissenschaften | 2,08 % | |
| Medien und Unterhaltung | 1,77 % | |
| Immobilien | 1,64 % | |
| Einzelhandel | 1,39 % | |
| Automobil & Zubehör | 1,31 % | |
| Materialien | 1,02 % | |
| Energie | 0,99 % |
Vermögensaufteilung
| gemischte Werte | 100,00 % |