First Private Wealth C
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | 0,69 % |
|---|---|
| 6 Monate | 5,79 % |
| Lfd. Jahr | 4,91 % |
| 1 Jahr | 6,59 % |
| 3 Jahre | 13,61 % |
| 5 Jahre | 38,90 % |
| 10 Jahre | 19,20 % |
| Seit Auflage | 23,32 % |
| 3 Jahre p.a. | 4,34 % |
| 5 Jahre p.a. | 6,79 % |
| 10 Jahre p.a. | 1,77 % |
| Seit Auflage p.a. | 1,94 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,95 % | 5,12 % | 5,17 % |
| Max Drawdown | -7,30 % | -7,30 % | -7,30 % |
| Sharpe Ratio | 0,71 | 0,26 | 1,00 |
| Standardabweichung | 0,38 % | 0,32 % | 0,33 % |
Stammdaten
| Fondsname | First Private Wealth C |
|---|---|
| ISIN | DE000A0Q95A6 |
| Auflagedatum | 02.12.2014 |
| Kapitalanlagegesellschaft | First Private Investment Management KAG mbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,53 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 77,43 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025) |
Portfolioallokation
Top 10 Branchen
| Banken | 6,89 % | |
| Investitionsgüter | 4,00 % | |
| Finanzdienstleistungen | 3,21 % | |
| Dienstleistungen | 1,82 % | |
| Automobil & Zubehör | 1,46 % | |
| Einzelhandel | 1,36 % | |
| Ausrüstung und Dienstleistungen im Gesundheitswese | 1,18 % | |
| Lebensmittel, Getränke, Tabak | 1,17 % | |
| Immobilienaktiengesellschaften | 1,10 % | |
| Energie | 1,06 % |
Vermögensaufteilung
| gemischte Werte | 100,00 % |