First Private Wealth C
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | -6,89 % |
|---|---|
| 6 Monate | 0,88 % |
| Lfd. Jahr | -2,28 % |
| 1 Jahr | 4,67 % |
| 3 Jahre | 12,99 % |
| 5 Jahre | 18,44 % |
| 10 Jahre | 20,22 % |
| Seit Auflage | 23,48 % |
| 3 Jahre p.a. | 4,15 % |
| 5 Jahre p.a. | 3,44 % |
| 10 Jahre p.a. | 1,86 % |
| Seit Auflage p.a. | 1,89 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,11 % | 5,70 % | 5,32 % |
| Max Drawdown | -7,95 % | -7,95 % | -7,95 % |
| Sharpe Ratio | 0,46 | 0,21 | 0,32 |
| Standardabweichung | 0,45 % | 0,36 % | 0,34 % |
Stammdaten
| Fondsname | First Private Wealth C |
|---|---|
| ISIN | DE000A0Q95A6 |
| Auflagedatum | 02.12.2014 |
| Kapitalanlagegesellschaft | First Private Investment Management KAG mbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,53 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 77,38 Mio. EUR (Stand: 30.12.2025) |
Portfolioallokation
Top 10 Branchen
| Banken | 8,19 % | |
| Investitionsgüter | 3,69 % | |
| Finanzdienstleistungen | 2,35 % | |
| Verbraucherdienstleistungen | 2,19 % | |
| Lebensmittel, Getränke, Tabak | 2,03 % | |
| Kommerzielle Dienstleistungen | 1,80 % | |
| Energie | 1,59 % | |
| Gebrauchsgüter & Bekleidung | 1,58 % | |
| Automobile & Komponenten | 1,49 % | |
| Ausrüstung & Dienste | 1,33 % |
Vermögensaufteilung
| gemischte Werte | 100,00 % |