WAVE Total Return ESG R
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | 0,60 % |
|---|---|
| 6 Monate | 3,30 % |
| Lfd. Jahr | 1,46 % |
| 1 Jahr | -2,25 % |
| 3 Jahre | 4,13 % |
| 5 Jahre | 3,76 % |
| 10 Jahre | 6,20 % |
| Seit Auflage | 30,41 % |
| 3 Jahre p.a. | 1,36 % |
| 5 Jahre p.a. | 0,74 % |
| 10 Jahre p.a. | 0,60 % |
| Seit Auflage p.a. | 1,78 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,07 % | 4,16 % | 3,61 % |
| Max Drawdown | -6,74 % | -7,46 % | -7,46 % |
| Sharpe Ratio | -0,59 | 0,41 | 0,30 |
| Standardabweichung | 0,26 % | 0,28 % | 0,23 % |
Stammdaten
| Fondsname | WAVE Total Return ESG R |
|---|---|
| ISIN | DE000A0MU8A8 |
| Auflagedatum | 28.12.2007 |
| Kapitalanlagegesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,08 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 79,92 Mio. EUR (Stand: 31.10.2022) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Frankreich | 16,69 % | |
| Deutschland | 13,15 % | |
| Spanien | 10,99 % | |
| Österreich | 9,59 % | |
| USA | 8,98 % | |
| Vereinigtes Königreich | 8,59 % | |
| Niederlande | 7,42 % | |
| Belgien | 4,78 % | |
| Schweiz | 3,00 % | |
| Irland | 2,05 % |
Top 10 Branchen
| Weitere Anteile | 69,76 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 6,06 % | |
| Finanzwesen | 4,55 % | |
| Informationstechnologie | 4,27 % | |
| Industrie | 4,07 % | |
| Materialien | 3,33 % | |
| zyklische Konsumgüter | 2,52 % | |
| Gesundheitswesen | 2,33 % | |
| Energie | 2,01 % | |
| Versorger | 1,10 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 64,66 % | |
| Aktien | 31,18 % | |
| Kasse | 4,31 % |
Top 10 Holdings
| Weitere Anteile | 86,15 % | |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2,06 % | |
| TotalEnergies SE | 2,01 % | |
| ASML Holding NV | 1,99 % | |
| Linde PLC | 1,74 % | |
| Siemens AG | 1,35 % | |
| Sanofi | 1,32 % | |
| SAP SE | 1,23 % | |
| Oreal | 1,12 % | |
| Schneider Electric SE | 1,03 % |