Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds A
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | -0,93 % |
|---|---|
| 6 Monate | -1,88 % |
| Lfd. Jahr | 2,97 % |
| 1 Jahr | -12,46 % |
| 3 Jahre | -9,95 % |
| 5 Jahre | -6,78 % |
| 10 Jahre | 15,74 % |
| Seit Auflage | 31,54 % |
| 3 Jahre p.a. | -3,43 % |
| 5 Jahre p.a. | -1,39 % |
| 10 Jahre p.a. | 1,47 % |
| Seit Auflage p.a. | 1,77 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,21 % | 7,07 % | 6,03 % |
| Max Drawdown | -17,21 % | -18,15 % | -18,15 % |
| Sharpe Ratio | -1,53 | -0,44 | -0,17 |
| Standardabweichung | 0,51 % | 0,45 % | 0,38 % |
Stammdaten
| Fondsname | Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds A |
|---|---|
| ISIN | DE000A0MQR01 |
| Auflagedatum | 15.05.2007 |
| Kapitalanlagegesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,32 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 143,48 Mio. EUR (Stand: 30.11.2022) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Deutschland | 18,86 % | |
| Frankreich | 13,23 % | |
| Spanien | 10,54 % | |
| Niederlande | 7,02 % | |
| Schweiz | 7,02 % | |
| Italien | 6,33 % | |
| Österreich | 4,80 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,81 % | |
| Europ. Investitionsbank | 3,42 % | |
| USA | 3,22 % |
Top 10 Branchen
| Weitere Anteile | 75,02 % | |
| Finanzen | 4,50 % | |
| Konsum, nicht zyklisch | 4,18 % | |
| Gesundheit | 3,84 % | |
| Industrie | 3,76 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 3,26 % | |
| IT | 2,22 % | |
| Energie | 1,64 % | |
| Konsum, zyklisch | 1,58 % |
Vermögensaufteilung
| Staatsanleihen | 35,56 % | |
| Aktien | 26,50 % | |
| Unternehmensanleihen | 16,29 % | |
| Sovereigns | 13,88 % | |
| Finanzanleihen | 4,84 % | |
| Pfandbriefe | 2,67 % | |
| Weitere Anteile | 0,15 % | |
| Kasse | 0,11 % |