Warburg Multi Asset Select Fonds
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | -0,84 % |
|---|---|
| 6 Monate | -2,62 % |
| Lfd. Jahr | 1,06 % |
| 1 Jahr | -11,02 % |
| 3 Jahre | -1,93 % |
| 5 Jahre | -0,03 % |
| 10 Jahre | 29,77 % |
| Seit Auflage | 68,21 % |
| 3 Jahre p.a. | -0,65 % |
| 5 Jahre p.a. | -0,01 % |
| 10 Jahre p.a. | 2,64 % |
| Seit Auflage p.a. | 1,27 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,17 % | 7,50 % | 6,37 % |
| Max Drawdown | -13,53 % | -17,04 % | -17,04 % |
| Sharpe Ratio | -1,58 | -0,04 | 0,06 |
| Standardabweichung | 0,45 % | 0,47 % | 0,40 % |
Stammdaten
| Fondsname | Warburg Multi Asset Select Fonds |
|---|---|
| ISIN | DE0009765305 |
| Auflagedatum | 20.11.1981 |
| Kapitalanlagegesellschaft | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,35 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 26,58 Mio. EUR (Stand: 30.09.2022) |
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung
| Aktien | 38,76 % | |
| Rentenfonds | 15,51 % | |
| Kasse | 14,12 % | |
| Quasi-Staatsanleihen | 13,10 % | |
| Weitere Anteile | 10,62 % | |
| Unternehmensanleihen | 7,89 % |
Top 10 Holdings
| Weitere Anteile | 75,27 % | |
| WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds B | 7,09 % | |
| Warburg - Defensiv - Fonds I | 4,69 % | |
| QMS Fund B EUR Acc | 4,32 % | |
| iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | 2,46 % | |
| 1.75% USA 5/2023 | 2,27 % | |
| iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist) Share Class | 1,96 % | |
| Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Govies - UCITS ETF DR - EUR (C) | 1,94 % |