Warburg Multi Asset Select Fonds
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | 0,83 % |
|---|---|
| 6 Monate | -2,32 % |
| Lfd. Jahr | -2,53 % |
| 1 Jahr | 1,91 % |
| 3 Jahre | 15,57 % |
| 5 Jahre | 20,27 % |
| 10 Jahre | 24,20 % |
| Seit Auflage | 94,77 % |
| 3 Jahre p.a. | 4,94 % |
| 5 Jahre p.a. | 3,76 % |
| 10 Jahre p.a. | 2,19 % |
| Seit Auflage p.a. | 1,54 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,79 % | 6,75 % | 6,56 % |
| Max Drawdown | -11,81 % | -11,81 % | -15,04 % |
| Sharpe Ratio | -0,13 | 0,32 | 0,32 |
| Standardabweichung | 0,56 % | 0,43 % | 0,42 % |
Stammdaten
| Fondsname | Warburg Multi Asset Select Fonds |
|---|---|
| ISIN | DE0009765305 |
| Auflagedatum | 20.11.1981 |
| Kapitalanlagegesellschaft | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,31 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 29,38 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| USA | 53,12 % | |
| Deutschland | 23,83 % | |
| Luxemburg | 7,20 % | |
| Irland | 6,18 % | |
| Weitere Anteile | 5,39 % | |
| Vereinigtes Königreich | 2,17 % | |
| Frankreich | 2,11 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 42,25 % | |
| Investmentfonds | 27,67 % | |
| Renten | 23,55 % | |
| Weitere Anteile | 6,53 % |
Top 10 Holdings
| Amundi Euro Government Tilted Green Bond UCITS ETF Acc | 7,20 % | |
| WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds B | 6,23 % | |
| Warburg - Defensiv - Fonds I | 5,04 % | |
| Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF Acc JPY | 4,92 % | |
| Nvidia | 1,85 % | |
| Eli Lilly & Co. | 1,76 % | |
| Amazon.com | 1,71 % | |
| Alphabet Inc A | 1,42 % |