Warburg Multi Asset Select Fonds
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | 0,55 % |
|---|---|
| 6 Monate | -4,01 % |
| Lfd. Jahr | -1,21 % |
| 1 Jahr | 6,47 % |
| 3 Jahre | 12,37 % |
| 5 Jahre | 18,84 % |
| 10 Jahre | 24,31 % |
| Seit Auflage | 97,39 % |
| 3 Jahre p.a. | 3,96 % |
| 5 Jahre p.a. | 3,51 % |
| 10 Jahre p.a. | 2,20 % |
| Seit Auflage p.a. | 1,57 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,26 % | 6,71 % | 6,50 % |
| Max Drawdown | -11,81 % | -11,81 % | -15,04 % |
| Sharpe Ratio | 0,50 | 0,16 | 0,31 |
| Standardabweichung | 0,52 % | 0,43 % | 0,41 % |
Stammdaten
| Fondsname | Warburg Multi Asset Select Fonds |
|---|---|
| ISIN | DE0009765305 |
| Auflagedatum | 20.11.1981 |
| Kapitalanlagegesellschaft | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,31 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 29,38 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| USA | 45,09 % | |
| Deutschland | 18,84 % | |
| Irland | 16,99 % | |
| Luxemburg | 9,03 % | |
| Weitere Anteile | 5,00 % | |
| Frankreich | 2,98 % | |
| Schweiz | 2,07 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 47,10 % | |
| Investmentfonds | 38,51 % | |
| Renten | 11,08 % | |
| Weitere Anteile | 2,66 % | |
| Derivate | 0,65 % |
Top 10 Holdings
| Amundi Euro Government Tilted Green Bond UCITS ETF Acc | 9,03 % | |
| WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds B | 6,36 % | |
| WARBURG - Liquid Alternatives I | 5,00 % | |
| Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged | 4,88 % | |
| GAM Star Cat Bond Institutional EUR Hdg Acc | 4,04 % | |
| Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund I EUR Acc | 3,90 % | |
| Fidelity Funds - Japan Equity ESG Fund A-JPY | 3,10 % | |
| Nvidia Corp. | 2,23 % | |
| HI-High Yield-Fonds | 2,21 % | |
| Amazon.com Inc. | 1,79 % |