Warburg Multi Asset Select Fonds
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | 0,77 % |
|---|---|
| 6 Monate | 7,01 % |
| Lfd. Jahr | 1,68 % |
| 1 Jahr | 4,83 % |
| 3 Jahre | 28,33 % |
| 5 Jahre | 21,73 % |
| 10 Jahre | 43,33 % |
| Seit Auflage | 113,36 % |
| 3 Jahre p.a. | 8,67 % |
| 5 Jahre p.a. | 4,01 % |
| 10 Jahre p.a. | 3,66 % |
| Seit Auflage p.a. | 1,73 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,95 % | 6,70 % | 6,50 % |
| Max Drawdown | -11,03 % | -11,81 % | -15,04 % |
| Sharpe Ratio | 0,31 | 0,83 | 0,34 |
| Standardabweichung | 0,50 % | 0,43 % | 0,41 % |
Stammdaten
| Fondsname | Warburg Multi Asset Select Fonds |
|---|---|
| ISIN | DE0009765305 |
| Auflagedatum | 20.11.1981 |
| Kapitalanlagegesellschaft | Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,48 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 31,10 Mio. EUR (Stand: 30.12.2025) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| USA | 45,37 % | |
| Irland | 20,92 % | |
| Deutschland | 16,30 % | |
| Luxemburg | 8,53 % | |
| Weitere Anteile | 6,20 % | |
| Frankreich | 2,68 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 47,58 % | |
| Investmentfonds | 39,74 % | |
| Renten | 9,50 % | |
| Weitere Anteile | 2,97 % | |
| Derivate | 0,21 % |
Top 10 Holdings
| Amundi Euro Government Tilted Green Bond UCITS ETF Acc | 8,53 % | |
| WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds B | 6,09 % | |
| WARBURG - Liquid Alternatives I | 5,13 % | |
| Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged | 4,79 % | |
| GAM Star Cat Bond Institutional EUR Hdg Acc | 4,07 % | |
| iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 3,98 % | |
| Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund I EUR Acc | 3,93 % | |
| Fidelity Funds - Japan Equity ESG Fund A-JPY | 3,21 % | |
| Nvidia Corp. | 3,09 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 2,57 % |