UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | 0,40 % |
|---|---|
| 6 Monate | -3,18 % |
| Lfd. Jahr | -1,14 % |
| 1 Jahr | 2,46 % |
| 3 Jahre | 14,22 % |
| 5 Jahre | 31,95 % |
| 10 Jahre | 86,52 % |
| Seit Auflage | 1.417,03 % |
| 3 Jahre p.a. | 4,53 % |
| 5 Jahre p.a. | 5,70 % |
| 10 Jahre p.a. | 6,43 % |
| Seit Auflage p.a. | 5,78 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 17,11 % | 14,12 % | 15,40 % |
| Max Drawdown | -21,36 % | -21,36 % | -23,88 % |
| Sharpe Ratio | -0,02 | 0,15 | 0,27 |
| Standardabweichung | 1,08 % | 0,90 % | 0,98 % |
Stammdaten
| Fondsname | UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity |
|---|---|
| ISIN | DE0008488214 |
| Auflagedatum | 01.10.1973 |
| Kapitalanlagegesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 2,05 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 169,65 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| USA | 57,59 % | |
| Vereinigtes Königreich | 11,18 % | |
| Deutschland | 6,30 % | |
| Frankreich | 4,92 % | |
| Jersey | 4,52 % | |
| Schweiz | 4,26 % | |
| Japan | 3,67 % | |
| Weitere Anteile | 2,98 % | |
| Spanien | 2,69 % | |
| Österreich | 1,89 % |
Top 10 Branchen
| Finanzdienstleistungen | 20,72 % | |
| Informationstechnologie | 16,00 % | |
| Gesundheitswesen | 14,01 % | |
| zyklische Konsumgüter | 13,80 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 9,19 % | |
| Industrie | 7,76 % | |
| Energie | 7,28 % | |
| Werkstoffe | 5,99 % | |
| Basiskonsumgüter | 5,25 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,00 % |
Top 10 Holdings
| Alphabet Inc C | 4,97 % | |
| Amazon.com Inc. | 4,25 % | |
| Microsoft Corp. | 3,33 % | |
| Bristol Myers Squibb | 3,11 % | |
| Infineon Technologies AG | 2,65 % | |
| Micron Technology | 2,65 % | |
| Banco Bilbao | 2,62 % | |
| Glencore International PLC | 2,57 % | |
| LabCorp | 2,53 % | |
| TotalEnergies SE | 2,50 % |