UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | -1,75 % |
|---|---|
| 6 Monate | 14,15 % |
| Lfd. Jahr | 2,87 % |
| 1 Jahr | 17,68 % |
| 3 Jahre | 46,12 % |
| 5 Jahre | 46,34 % |
| 10 Jahre | 139,57 % |
| Seit Auflage | 1.708,54 % |
| 3 Jahre p.a. | 13,46 % |
| 5 Jahre p.a. | 7,91 % |
| 10 Jahre p.a. | 9,12 % |
| Seit Auflage p.a. | 6,08 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 16,69 % | 13,15 % | 14,93 % |
| Max Drawdown | -16,38 % | -21,36 % | -23,88 % |
| Sharpe Ratio | 0,89 | 0,76 | 0,40 |
| Standardabweichung | 1,06 % | 0,84 % | 0,95 % |
Stammdaten
| Fondsname | UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity |
|---|---|
| ISIN | DE0008488214 |
| Auflagedatum | 01.10.1973 |
| Kapitalanlagegesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 2,05 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 200,34 Mio. EUR (Stand: 30.01.2026) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| USA | 62,75 % | |
| Vereinigtes Königreich | 8,91 % | |
| Schweiz | 5,23 % | |
| Frankreich | 5,04 % | |
| Deutschland | 4,58 % | |
| Jersey | 4,07 % | |
| Japan | 2,94 % | |
| Weitere Anteile | 2,39 % | |
| Spanien | 2,38 % | |
| Portugal | 1,71 % |
Top 10 Branchen
| Finanzdienstleistungen | 18,41 % | |
| Informationstechnologie | 16,89 % | |
| Gesundheitswesen | 13,32 % | |
| zyklische Konsumgüter | 10,74 % | |
| Industrie | 10,24 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 10,01 % | |
| Werkstoffe | 7,79 % | |
| Energie | 6,85 % | |
| Basiskonsumgüter | 5,74 % | |
| Weitere Anteile | 0,01 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,00 % |
Top 10 Holdings
| Alphabet, Inc. - Class C | 6,38 % | |
| Amazon.com Inc. | 4,95 % | |
| Nvidia Corp. | 3,30 % | |
| Micron Technology | 3,24 % | |
| Bristol Myers Squibb | 2,84 % | |
| TotalEnergies SE | 2,75 % | |
| Infineon Technologies AG | 2,71 % | |
| Microsoft Corp. | 2,47 % | |
| Banco Bilbao | 2,36 % | |
| Glencore International PLC | 2,36 % |