UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | 5,60 % |
|---|---|
| 6 Monate | 16,72 % |
| Lfd. Jahr | 13,80 % |
| 1 Jahr | 13,67 % |
| 3 Jahre | 40,68 % |
| 5 Jahre | 46,29 % |
| 10 Jahre | 120,21 % |
| Seit Auflage | 1.646,21 % |
| 3 Jahre p.a. | 12,04 % |
| 5 Jahre p.a. | 7,90 % |
| 10 Jahre p.a. | 8,21 % |
| Seit Auflage p.a. | 6,03 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 16,35 % | 13,06 % | 15,11 % |
| Max Drawdown | -21,36 % | -21,36 % | -23,88 % |
| Sharpe Ratio | 0,69 | 0,65 | 0,41 |
| Standardabweichung | 1,04 % | 0,83 % | 0,96 % |
Stammdaten
| Fondsname | UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity |
|---|---|
| ISIN | DE0008488214 |
| Auflagedatum | 01.10.1973 |
| Kapitalanlagegesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 2,05 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 183,11 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| USA | 62,82 % | |
| Vereinigtes Königreich | 8,94 % | |
| Schweiz | 5,84 % | |
| Jersey | 4,63 % | |
| Frankreich | 4,33 % | |
| Deutschland | 4,14 % | |
| Japan | 2,88 % | |
| Weitere Anteile | 2,75 % | |
| Spanien | 2,03 % | |
| Niederlande | 1,64 % |
Top 10 Branchen
| Finanzdienstleistungen | 18,61 % | |
| Informationstechnologie | 15,98 % | |
| Gesundheitswesen | 13,96 % | |
| zyklische Konsumgüter | 12,30 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 9,94 % | |
| Industrie | 9,53 % | |
| Energie | 7,41 % | |
| Werkstoffe | 7,37 % | |
| Basiskonsumgüter | 4,90 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,00 % |
Top 10 Holdings
| Alphabet Inc C | 6,34 % | |
| Amazon.com Inc. | 4,09 % | |
| Microsoft Corp. | 3,36 % | |
| Micron Technology | 2,93 % | |
| LabCorp | 2,62 % | |
| TotalEnergies SE | 2,61 % | |
| Bristol Myers Squibb | 2,59 % | |
| Sandoz Group AG | 2,45 % | |
| Glencore International PLC | 2,43 % | |
| Infineon Technologies AG | 2,41 % |