Kapital Plus - A - EUR
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | -0,35 % |
|---|---|
| 6 Monate | 0,33 % |
| Lfd. Jahr | 1,98 % |
| 1 Jahr | -13,00 % |
| 3 Jahre | -3,76 % |
| 5 Jahre | 1,18 % |
| 10 Jahre | 32,23 % |
| Seit Auflage | 366,41 % |
| 3 Jahre p.a. | -1,27 % |
| 5 Jahre p.a. | 0,24 % |
| 10 Jahre p.a. | 2,83 % |
| Seit Auflage p.a. | 5,51 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,21 % | 8,26 % | 6,93 % |
| Max Drawdown | -18,66 % | -21,13 % | -21,13 % |
| Sharpe Ratio | -1,33 | -0,11 | 0,08 |
| Standardabweichung | 0,65 % | 0,52 % | 0,44 % |
Stammdaten
| Fondsname | Kapital Plus - A - EUR |
|---|---|
| ISIN | DE0008476250 |
| Auflagedatum | 02.05.1994 |
| Kapitalanlagegesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,15 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 3,54 Mrd. EUR (Stand: 30.11.2022) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Dänemark | 19,69 % | |
| Schweden | 16,08 % | |
| Schweiz | 14,00 % | |
| Frankreich | 13,98 % | |
| Niederlande | 13,80 % | |
| Deutschland | 13,74 % | |
| Irland | 3,57 % | |
| Vereinigtes Königreich | 2,58 % | |
| Luxemburg | 1,76 % | |
| Italien | 0,80 % |
Top 10 Branchen
| Informationstechnologie | 27,94 % | |
| Industrie | 25,78 % | |
| Gesundheitswesen | 18,67 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 9,30 % | |
| Basiskonsumgüter | 6,65 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 6,63 % | |
| Finanzen | 5,04 % |
Vermögensaufteilung
| Staatsanleihen | 40,30 % | |
| Aktien | 31,80 % | |
| Unternehmensanleihen | 21,70 % | |
| Pfandbriefe | 4,10 % | |
| Sonstige Anleihen | 1,60 % | |
| Futures | 0,30 % | |
| Bankanleihen | 0,20 % |
Top 10 Holdings
| ASML NV | 3,20 % | |
| Novo Nordisk A/S- B | 2,47 % | |
| DSV Panalpina. | 2,20 % | |
| FRANCE (GOVT OF) FIX 1.750% 25.11.2024 | 1,88 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.200% 01.06.2027 | 1,84 % | |
| LVMH-Moet H.L.Vuit. | 1,69 % | |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 1,63 % | |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028 | 1,61 % | |
| FRANCE (GOVT OF) FIX 2.500% 25.05.2030 | 1,60 % | |
| Sika AG | 1,60 % |