Kapital Plus - A - EUR
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | -0,37 % |
|---|---|
| 6 Monate | -4,45 % |
| Lfd. Jahr | -1,70 % |
| 1 Jahr | -3,25 % |
| 3 Jahre | 8,29 % |
| 5 Jahre | 0,07 % |
| 10 Jahre | 17,22 % |
| Seit Auflage | 396,96 % |
| 3 Jahre p.a. | 2,69 % |
| 5 Jahre p.a. | 0,01 % |
| 10 Jahre p.a. | 1,60 % |
| Seit Auflage p.a. | 5,25 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,74 % | 6,95 % | 7,05 % |
| Max Drawdown | -7,99 % | -7,99 % | -21,13 % |
| Sharpe Ratio | -0,80 | -0,03 | -0,20 |
| Standardabweichung | 0,43 % | 0,44 % | 0,45 % |
Stammdaten
| Fondsname | Kapital Plus - A - EUR |
|---|---|
| ISIN | DE0008476250 |
| Auflagedatum | 02.05.1994 |
| Kapitalanlagegesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,15 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 2,54 Mrd. EUR (Stand: 31.07.2025) |
Portfolioallokation
Top 10 Branchen
| Industrie | 27,90 % | |
| IT | 23,00 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 13,20 % | |
| Gesundheitswesen | 11,10 % | |
| Finanzen | 11,00 % | |
| Basiskonsumgüter | 6,50 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 4,10 % | |
| Kommunikationsdienste | 1,60 % | |
| Weitere Anteile | 1,60 % |
Vermögensaufteilung
| Staatsanleihen | 52,10 % | |
| Aktien | 31,40 % | |
| Unternehmensanleihen | 10,50 % | |
| Pfandbriefe | 5,20 % | |
| Weitere Anteile | 0,80 % |
Top 10 Holdings
| ASML Holding N.V. | 2,30 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 15Y FIX 4.750% 01.09.2028 | 2,19 % | |
| SAP SE | 2,06 % | |
| 2.75% FRANCE (REPUBLIC OF) 2/2029 | 1,81 % | |
| 4.35% Buoni Poliennali del Tes 11/2033 | 1,76 % | |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028 | 1,74 % | |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.550% 31.10.2032 | 1,70 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.000% 01.02.2028 | 1,62 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 0.950% 01.06.2032 | 1,58 % | |
| 2% France Government Bond OAT 11/2032 | 1,42 % |