Kapital Plus - A - EUR

Wertentwicklung

Performance

1 Monat -1,16 %
6 Monate 0,19 %
Lfd. Jahr 0,21 %
1 Jahr -0,73 %
3 Jahre 8,81 %
5 Jahre 3,76 %
10 Jahre 17,61 %
Seit Auflage 406,64 %
3 Jahre p.a. 2,85 %
5 Jahre p.a. 0,74 %
10 Jahre p.a. 1,63 %
Seit Auflage p.a. 5,34 %

Rollierende Wertentwicklung in %

Kennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 6,82 % 7,23 % 7,07 %
Max Drawdown -7,99 % -9,96 % -21,13 %
Sharpe Ratio -0,45 0,02 -0,10
Standardabweichung 0,43 % 0,46 % 0,45 %

Stammdaten

Fondsname Kapital Plus - A - EUR
ISIN DE0008476250
Auflagedatum 02.05.1994
Kapitalanlagegesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Laufende Kosten nach KIID 1,15 %
Erfolgsabhängige Vergütung 0,00 %
Ausgabeaufschlag über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.
Fondsvolumen 2,60 Mrd. EUR (Stand: 30.06.2025)

Portfolioallokation

Top 10 Länder

Deutschland 19,40 %
Niederlande 14,79 %
Frankreich 14,65 %
Schweden 12,51 %
Schweiz 11,86 %
Dänemark 11,30 %
Vereinigtes Königreich 8,21 %
USA 2,90 %
Irland 2,89 %
Luxemburg 1,50 %

Top 10 Branchen

Industrie 28,18 %
Informationstechnologie 25,99 %
Nicht-Basiskonsumgüter 13,77 %
Gesundheitswesen 11,67 %
Finanzen 8,57 %
Basiskonsumgüter 6,24 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 4,51 %
Kommunikationsdienstleist. 1,07 %

Vermögensaufteilung

Staatsanleihen 51,30 %
Aktien 31,70 %
Unternehmensanleihen 10,60 %
Pfandbriefe 5,20 %
Weitere Anteile 1,20 %

Top 10 Holdings

ASML Holding N.V. 2,65 %
SAP SE 2,28 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 15Y FIX 4.750% 01.09.2028 2,14 %
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.7500 25/02/2029 SERIES GOVT 1,77 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028 1,72 %
REPUBLIC OF I BTPS 4.35% 01Nov33 1,72 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.550% 31.10.2032 1,67 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.000% 01.02.2028 1,58 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 0.950% 01.06.2032 1,55 %
FRANCE (GOVT OF) FIX 2.500% 25.05.2030 1,50 %