Kapital Plus - A - EUR
Wertentwicklung
Performance
1 Monat | -1,16 % |
---|---|
6 Monate | 0,19 % |
Lfd. Jahr | 0,21 % |
1 Jahr | -0,73 % |
3 Jahre | 8,81 % |
5 Jahre | 3,76 % |
10 Jahre | 17,61 % |
Seit Auflage | 406,64 % |
3 Jahre p.a. | 2,85 % |
5 Jahre p.a. | 0,74 % |
10 Jahre p.a. | 1,63 % |
Seit Auflage p.a. | 5,34 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 6,82 % | 7,23 % | 7,07 % |
Max Drawdown | -7,99 % | -9,96 % | -21,13 % |
Sharpe Ratio | -0,45 | 0,02 | -0,10 |
Standardabweichung | 0,43 % | 0,46 % | 0,45 % |
Stammdaten
Fondsname | Kapital Plus - A - EUR |
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ISIN | DE0008476250 |
Auflagedatum | 02.05.1994 |
Kapitalanlagegesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsdomizil | Deutschland |
Fondswährung | EUR |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Laufende Kosten nach KIID | 1,15 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
Fondsvolumen | 2,60 Mrd. EUR (Stand: 30.06.2025) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
Deutschland | 19,40 % | |
Niederlande | 14,79 % | |
Frankreich | 14,65 % | |
Schweden | 12,51 % | |
Schweiz | 11,86 % | |
Dänemark | 11,30 % | |
Vereinigtes Königreich | 8,21 % | |
USA | 2,90 % | |
Irland | 2,89 % | |
Luxemburg | 1,50 % |
Top 10 Branchen
Industrie | 28,18 % | |
Informationstechnologie | 25,99 % | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 13,77 % | |
Gesundheitswesen | 11,67 % | |
Finanzen | 8,57 % | |
Basiskonsumgüter | 6,24 % | |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 4,51 % | |
Kommunikationsdienstleist. | 1,07 % |
Vermögensaufteilung
Staatsanleihen | 51,30 % | |
Aktien | 31,70 % | |
Unternehmensanleihen | 10,60 % | |
Pfandbriefe | 5,20 % | |
Weitere Anteile | 1,20 % |
Top 10 Holdings
ASML Holding N.V. | 2,65 % | |
SAP SE | 2,28 % | |
BUONI POLIENNALI DEL TES 15Y FIX 4.750% 01.09.2028 | 2,14 % | |
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.7500 25/02/2029 SERIES GOVT | 1,77 % | |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028 | 1,72 % | |
REPUBLIC OF I BTPS 4.35% 01Nov33 | 1,72 % | |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.550% 31.10.2032 | 1,67 % | |
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.000% 01.02.2028 | 1,58 % | |
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 0.950% 01.06.2032 | 1,55 % | |
FRANCE (GOVT OF) FIX 2.500% 25.05.2030 | 1,50 % |