Fondak - A - EUR
Wertentwicklung
Performance
1 Monat | -2,63 % |
---|---|
6 Monate | 6,46 % |
Lfd. Jahr | 2,34 % |
1 Jahr | -21,06 % |
3 Jahre | -3,22 % |
5 Jahre | -8,92 % |
10 Jahre | 63,79 % |
Seit Auflage | 531,36 % |
3 Jahre p.a. | -1,08 % |
5 Jahre p.a. | -1,85 % |
10 Jahre p.a. | 5,05 % |
Seit Auflage p.a. | 3,03 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 23,68 % | 23,64 % | 20,49 % |
Max Drawdown | -32,82 % | -38,51 % | -41,33 % |
Sharpe Ratio | -0,88 | -0,03 | -0,06 |
Standardabweichung | 1,50 % | 1,49 % | 1,30 % |
Stammdaten
Fondsname | Fondak - A - EUR |
---|---|
ISIN | DE0008471012 |
Auflagedatum | 30.10.1950 |
Kapitalanlagegesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsdomizil | Deutschland |
Fondswährung | EUR |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Laufende Kosten nach KIID | 1,70 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
Fondsvolumen | 1,84 Mrd. EUR (Stand: 30.11.2022) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
Deutschland | 92,13 % | |
Vereinigtes Königreich | 5,63 % | |
Spanien | 0,83 % | |
Österreich | 0,77 % | |
Niederlande | 0,64 % | |
Weitere Anteile | 0,00 % |
Top 10 Branchen
Informationstechnologie | 24,27 % | |
Finanzen | 21,07 % | |
Industrie | 13,06 % | |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 10,00 % | |
Gesundheitswesen | 8,75 % | |
Kommunikationsdienstleist. | 7,18 % | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 7,16 % | |
Versorgungsbetriebe | 6,42 % | |
Immobilien | 1,25 % | |
Basiskonsumgüter | 0,84 % |
Top 10 Holdings
Weitere Anteile | 50,92 % | |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | 8,93 % | |
SAP SE | 8,27 % | |
Allianz SE | 7,48 % | |
Linde PLC Reg.Shares | 5,52 % | |
Mercedes-Benz Group AG | 4,98 % | |
Deutsche Post | 4,76 % | |
RWE | 4,59 % | |
Merck KGAA | 4,55 % |