Fondak - A - EUR
Wertentwicklung in EUR
Performance in EUR
| 1 Monat | -2,25 % |
|---|---|
| 6 Monate | 6,76 % |
| Lfd. Jahr | -3,85 % |
| 1 Jahr | -5,69 % |
| 3 Jahre | 14,03 % |
| 5 Jahre | -0,78 % |
| 10 Jahre | 44,65 % |
| Seit Auflage | 1.135,29 % |
| 3 Jahre p.a. | 4,47 % |
| 5 Jahre p.a. | -0,16 % |
| 10 Jahre p.a. | 3,76 % |
| Seit Auflage p.a. | 3,36 % |
Rollierende Wertentwicklung in EUR %
Kennzahlen in EUR
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 17,58 % | 16,28 % | 17,43 % |
| Max Drawdown | -16,58 % | -20,48 % | -34,59 % |
| Sharpe Ratio | -0,33 | 0,10 | -0,13 |
| Standardabweichung | 1,11 % | 1,03 % | 1,10 % |
Stammdaten
| Fondsname | Fondak - A - EUR |
|---|---|
| ISIN | DE0008471012 |
| Auflagedatum | 30.10.1950 |
| Kapitalanlagegesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,70 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 1,79 Mrd. EUR (Stand: 31.08.2026) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Deutschland | 94,78 % | |
| Frankreich | 3,88 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 0,87 % | |
| Spanien | 0,48 % |
Top 10 Branchen
| Industrie | 35,45 % | |
| Finanzen | 20,30 % | |
| Informationstechnologie | 16,93 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 7,45 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 6,90 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 3,98 % | |
| Gesundheitswesen | 3,24 % | |
| Versorgungsbetriebe | 2,60 % | |
| Immobilien | 2,49 % | |
| Weitere Anteile | 0,66 % |
Top 10 Holdings
| Siemens AG | 8,46 % | |
| SAP SE | 7,15 % | |
| Allianz SE | 6,96 % | |
| Siemens Energy AG | 5,22 % | |
| Airbus SE | 3,84 % | |
| Deutsche Post AG | 3,13 % | |
| Infineon Technologies AG | 2,99 % | |
| Deutsche Boerse | 2,77 % | |
| Münchener Rück AG | 2,24 % | |
| Deutsche Telekom | 2,13 % |