Fondak - A - EUR

Wertentwicklung

Performance

1 Monat -2,63 %
6 Monate 6,46 %
Lfd. Jahr 2,34 %
1 Jahr -21,06 %
3 Jahre -3,22 %
5 Jahre -8,92 %
10 Jahre 63,79 %
Seit Auflage 531,36 %
3 Jahre p.a. -1,08 %
5 Jahre p.a. -1,85 %
10 Jahre p.a. 5,05 %
Seit Auflage p.a. 3,03 %

Rollierende Wertentwicklung in %

Kennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 23,68 % 23,64 % 20,49 %
Max Drawdown -32,82 % -38,51 % -41,33 %
Sharpe Ratio -0,88 -0,03 -0,06
Standardabweichung 1,50 % 1,49 % 1,30 %

Stammdaten

Fondsname Fondak - A - EUR
ISIN DE0008471012
Auflagedatum 30.10.1950
Kapitalanlagegesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Laufende Kosten nach KIID 1,70 %
Erfolgsabhängige Vergütung 0,00 %
Ausgabeaufschlag über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.
Fondsvolumen 1,84 Mrd. EUR (Stand: 30.11.2022)

Portfolioallokation

Top 10 Länder

Deutschland 92,13 %
Vereinigtes Königreich 5,63 %
Spanien 0,83 %
Österreich 0,77 %
Niederlande 0,64 %
Weitere Anteile 0,00 %

Top 10 Branchen

Informationstechnologie 24,27 %
Finanzen 21,07 %
Industrie 13,06 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 10,00 %
Gesundheitswesen 8,75 %
Kommunikationsdienstleist. 7,18 %
Nicht-Basiskonsumgüter 7,16 %
Versorgungsbetriebe 6,42 %
Immobilien 1,25 %
Basiskonsumgüter 0,84 %

Top 10 Holdings

Weitere Anteile 50,92 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG 8,93 %
SAP SE 8,27 %
Allianz SE 7,48 %
Linde PLC Reg.Shares 5,52 %
Mercedes-Benz Group AG 4,98 %
Deutsche Post 4,76 %
RWE 4,59 %
Merck KGAA 4,55 %