Fondak - A - EUR
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | -0,68 % |
|---|---|
| 6 Monate | 11,82 % |
| Lfd. Jahr | 13,46 % |
| 1 Jahr | 12,67 % |
| 3 Jahre | 38,76 % |
| 5 Jahre | 28,00 % |
| 10 Jahre | 56,86 % |
| Seit Auflage | 1.268,96 % |
| 3 Jahre p.a. | 11,53 % |
| 5 Jahre p.a. | 5,06 % |
| 10 Jahre p.a. | 4,60 % |
| Seit Auflage p.a. | 3,56 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 18,42 % | 16,39 % | 17,13 % |
| Max Drawdown | -18,33 % | -18,33 % | -34,59 % |
| Sharpe Ratio | 0,55 | 0,54 | 0,21 |
| Standardabweichung | 1,17 % | 1,04 % | 1,08 % |
Stammdaten
| Fondsname | Fondak - A - EUR |
|---|---|
| ISIN | DE0008471012 |
| Auflagedatum | 30.10.1950 |
| Kapitalanlagegesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,70 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 2,04 Mrd. EUR (Stand: 30.06.2025) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Deutschland | 96,22 % | |
| Niederlande | 1,37 % | |
| USA | 1,08 % | |
| Österreich | 0,96 % | |
| Spanien | 0,38 % |
Top 10 Branchen
| Finanzen | 23,80 % | |
| Industrie | 21,64 % | |
| Informationstechnologie | 21,43 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 9,56 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 6,90 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 6,57 % | |
| Gesundheitswesen | 5,22 % | |
| Basiskonsumgüter | 2,65 % | |
| Immobilien | 2,24 % |
Top 10 Holdings
| SAP SE | 8,78 % | |
| Allianz SE | 7,59 % | |
| Siemens AG | 6,69 % | |
| Infineon Technologies AG | 4,05 % | |
| Münchener Rück AG | 3,97 % | |
| Commerzbank AG | 3,42 % | |
| Hannover Rück | 3,39 % | |
| Deutsche Boerse | 3,07 % | |
| Deutsche Post AG | 2,81 % | |
| Scout24 SE | 2,71 % |