Fondak - A - EUR
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | -13,10 % |
|---|---|
| 6 Monate | -12,26 % |
| Lfd. Jahr | -12,71 % |
| 1 Jahr | -14,29 % |
| 3 Jahre | 2,38 % |
| 5 Jahre | -5,85 % |
| 10 Jahre | 36,64 % |
| Seit Auflage | 1.021,51 % |
| 3 Jahre p.a. | 0,79 % |
| 5 Jahre p.a. | -1,20 % |
| 10 Jahre p.a. | 3,17 % |
| Seit Auflage p.a. | 3,25 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 19,76 % | 15,36 % | 16,98 % |
| Max Drawdown | -20,48 % | -20,48 % | -34,59 % |
| Sharpe Ratio | -0,81 | -0,11 | -0,17 |
| Standardabweichung | 1,25 % | 0,98 % | 1,07 % |
Stammdaten
| Fondsname | Fondak - A - EUR |
|---|---|
| ISIN | DE0008471012 |
| Auflagedatum | 30.10.1950 |
| Kapitalanlagegesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,70 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 1,84 Mrd. EUR (Stand: 30.01.2026) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Deutschland | 93,83 % | |
| Frankreich | 3,15 % | |
| USA | 1,11 % | |
| Niederlande | 1,09 % | |
| Österreich | 0,82 % |
Top 10 Branchen
| Industrie | 29,98 % | |
| Finanzen | 22,81 % | |
| Informationstechnologie | 17,73 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 7,52 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 5,98 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 5,71 % | |
| Gesundheitswesen | 4,72 % | |
| Basiskonsumgüter | 2,52 % | |
| Immobilien | 1,92 % | |
| Versorgungsbetriebe | 1,11 % |
Top 10 Holdings
| Siemens AG | 7,79 % | |
| Allianz SE | 7,68 % | |
| SAP SE | 6,45 % | |
| Infineon Technologies AG | 4,09 % | |
| Commerzbank AG | 3,76 % | |
| Münchener Rück AG | 3,61 % | |
| Deutsche Post AG | 3,20 % | |
| Deutsche Boerse | 3,19 % | |
| Airbus SE | 3,14 % | |
| Hannover Rück | 2,90 % |