Fondak - A - EUR
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | -0,61 % |
|---|---|
| 6 Monate | -2,61 % |
| Lfd. Jahr | 5,30 % |
| 1 Jahr | 4,73 % |
| 3 Jahre | 32,89 % |
| 5 Jahre | 28,42 % |
| 10 Jahre | 44,77 % |
| Seit Auflage | 1.170,47 % |
| 3 Jahre p.a. | 9,93 % |
| 5 Jahre p.a. | 5,13 % |
| 10 Jahre p.a. | 3,77 % |
| Seit Auflage p.a. | 3,44 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 18,02 % | 15,08 % | 16,68 % |
| Max Drawdown | -18,33 % | -18,33 % | -34,59 % |
| Sharpe Ratio | 0,06 | 0,46 | 0,21 |
| Standardabweichung | 1,14 % | 0,95 % | 1,05 % |
Stammdaten
| Fondsname | Fondak - A - EUR |
|---|---|
| ISIN | DE0008471012 |
| Auflagedatum | 30.10.1950 |
| Kapitalanlagegesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,70 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 1,90 Mrd. EUR (Stand: 30.09.2025) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Deutschland | 93,26 % | |
| Frankreich | 3,34 % | |
| Niederlande | 1,30 % | |
| USA | 1,16 % | |
| Österreich | 0,95 % |
Top 10 Branchen
| Industrie | 25,71 % | |
| Finanzen | 23,30 % | |
| Informationstechnologie | 19,88 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 8,43 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 6,99 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 6,20 % | |
| Gesundheitswesen | 5,07 % | |
| Basiskonsumgüter | 2,39 % | |
| Immobilien | 2,04 % |
Top 10 Holdings
| SAP SE | 8,25 % | |
| Allianz SE | 8,08 % | |
| Siemens AG | 7,41 % | |
| Münchener Rück AG | 3,67 % | |
| Commerzbank AG | 3,65 % | |
| Infineon Technologies AG | 3,53 % | |
| Hannover Rück | 3,47 % | |
| Airbus SE | 3,30 % | |
| Deutsche Post AG | 2,91 % | |
| Deutsche Boerse | 2,69 % |