Fondak - A - EUR
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | 4,58 % |
|---|---|
| 6 Monate | -4,28 % |
| Lfd. Jahr | 5,74 % |
| 1 Jahr | 5,32 % |
| 3 Jahre | 26,05 % |
| 5 Jahre | 9,76 % |
| 10 Jahre | 44,85 % |
| Seit Auflage | 1.175,74 % |
| 3 Jahre p.a. | 8,02 % |
| 5 Jahre p.a. | 1,88 % |
| 10 Jahre p.a. | 3,77 % |
| Seit Auflage p.a. | 3,44 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 18,26 % | 14,73 % | 16,61 % |
| Max Drawdown | -18,33 % | -18,33 % | -34,59 % |
| Sharpe Ratio | 0,11 | 0,33 | 0,01 |
| Standardabweichung | 1,16 % | 0,93 % | 1,05 % |
Stammdaten
| Fondsname | Fondak - A - EUR |
|---|---|
| ISIN | DE0008471012 |
| Auflagedatum | 30.10.1950 |
| Kapitalanlagegesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,70 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 1,88 Mrd. EUR (Stand: 31.10.2025) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Deutschland | 93,20 % | |
| Frankreich | 3,66 % | |
| Niederlande | 1,29 % | |
| USA | 1,07 % | |
| Österreich | 0,78 % |
Top 10 Branchen
| Industrie | 27,42 % | |
| Finanzen | 23,12 % | |
| Informationstechnologie | 19,12 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 8,13 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 6,74 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 6,24 % | |
| Gesundheitswesen | 4,57 % | |
| Basiskonsumgüter | 2,59 % | |
| Immobilien | 2,07 % |
Top 10 Holdings
| SAP SE | 8,29 % | |
| Siemens AG | 8,10 % | |
| Allianz SE | 7,78 % | |
| Infineon Technologies AG | 3,71 % | |
| Münchener Rück AG | 3,71 % | |
| Airbus SE | 3,61 % | |
| Hannover Rück | 3,41 % | |
| Commerzbank AG | 3,26 % | |
| Deutsche Boerse | 3,21 % | |
| Deutsche Post AG | 3,05 % |