ERSTE Responsible Bond Euro Corporate EUR T
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | -0,18 % |
|---|---|
| 6 Monate | 0,49 % |
| Lfd. Jahr | 1,96 % |
| 1 Jahr | 1,96 % |
| 3 Jahre | 13,49 % |
| 5 Jahre | -3,99 % |
| 10 Jahre | 8,28 % |
| Seit Auflage | 35,35 % |
| 3 Jahre p.a. | 4,31 % |
| 5 Jahre p.a. | -0,81 % |
| 10 Jahre p.a. | 0,80 % |
| Seit Auflage p.a. | 2,08 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,36 % | 3,12 % | 3,50 % |
| Max Drawdown | -1,60 % | -2,86 % | -18,01 % |
| Sharpe Ratio | -0,13 | 0,43 | -0,69 |
| Standardabweichung | 0,15 % | 0,20 % | 0,22 % |
Stammdaten
| Fondsname | ERSTE Responsible Bond Euro Corporate EUR T |
|---|---|
| ISIN | AT0000A0PHJ4 |
| Auflagedatum | 01.05.2011 |
| Kapitalanlagegesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten nach KIID | 0,70 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 338,96 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Weitere Anteile | 37,61 % | |
| Niederlande | 17,66 % | |
| Frankreich | 15,21 % | |
| USA | 8,65 % | |
| Deutschland | 7,59 % | |
| Vereinigtes Königreich | 7,11 % | |
| Österreich | 6,17 % |
Vermögensaufteilung
| Anleihen | 99,78 % | |
| Weitere Anteile | 0,22 % |
Top 10 Holdings
| 4.500 % TenneT Holding BV MTN Green Bond 22(2034) | 1,28 % | |
| NORDEA BK 16/26 MTN | 1,28 % | |
| 4 La Banque Postale 03.05.2023-03.05.2028 | 1,24 % | |
| EAST JAPAN RAILWAY 4.389%/23-050943 | 1,22 % | |
| Siemens Finan.maatschappij NV MT Nts 2023(31/31) | 1,22 % | |
| 3.7% MSD Netherlands Capital B.V. 24/44 5/2044 | 1,15 % | |
| MIZUHO F.G. 23/33 MTN | 1,12 % | |
| Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15-06-2031 | 1,09 % | |
| Robert Bosch GmbH MTN v.2023(2023/2043) | 1,05 % | |
| JOHNSON CONTROLS/TYCO FI SR UNSECURED 09/27 0.375 | 1,00 % |